{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["TDSheet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TDSheet","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,9],[7,2,8,2],[7,10,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Анализ движения денежных средств"]
[null,"Период: 01.03.2013 - 07.03.2013"]
[null,"Показатели: В валюте упр учета (руб.)(Чистый денежный поток);"]
[null,"Группировки строк: Вид денежных средств (наличные, безналичные) (Элементы); Банковский счет/касса (Элементы); Вид движения (Элементы); Статья движения денежных средств (Элементы);"]
[null,"Группировки колонок: По дням (Элементы);"]
[null,"Отборы:\nОрганизация Равно КИНДЕРМАРКЕТ \"КЛАССИК\"  т.моб. +79034007660;"]
[]
[null,"Вид денежных средств (наличные, безналичные)","Начальный    остаток","01.03.2013","02.03.2013","03.03.2013","04.03.2013","05.03.2013","06.03.2013","07.03.2013","Итого на конец периода"]
[null,"Банковский счет/касса",null,"Итог","Итог","Итог","Итог","Итог","Итог","Итог"]
[null,"Вид движения","В валюте упр учета (руб.)","В валюте упр учета (руб.)","В валюте упр учета (руб.)","В валюте упр учета (руб.)","В валюте упр учета (руб.)","В валюте упр учета (руб.)","В валюте упр учета (руб.)","В валюте упр учета (руб.)","В валюте упр учета (руб.)"]
[null,"Статья движения денежных средств","Чистый денежный поток","Чистый денежный поток","Чистый денежный поток","Чистый денежный поток","Чистый денежный поток","Чистый денежный поток","Чистый денежный поток","Чистый денежный поток","Чистый денежный поток"]
[null,"Наличные",242398.84,37646.1,24342.95,40436.99,74068,94151.8,-22335,-5912,242398.84000000003]
[null,"Касса в Офисе",237751.84,37646.1,24342.95,40436.99,74068,94151.8,-25987,-6907,237751.84000000003]
[null,"Приход",330561.84,42646.1,29342.95,45436.99,85511,99651.8,27973,null,330561.84]
[null,"181 Излишек",810,null,null,249,561,null,null,null,810]
[null,"90 Оплата от Оптового покупателя",75891,{"$nulls":4},47918,27973,null,75891]
[null,"91 Приход денежных средств розничная выручка",120171.84,26469.1,29342.95,39012.99,7151,18195.8,null,null,120171.84000000001]
[null,"93 Внутреннее перемещение оптовой выручки из магазина",133689,16177,null,6175,77799,33538,null,null,133689]
[null,"Расход",-92810,-5000,-5000,-5000,-11443,-5500,-53960,-6907,-92810]
[null,"101 Оплата за канцтовары",-645,{"$nulls":5},-645,null,-645]
[null,"16 Размен для магазина",-30000,-5000,-5000,-5000,-5000,-5000,-5000,null,-30000]
[null,"20 Выдача денежных средств подотчетнику",-6110,null,null,null,-945,null,-5165,null,-6110]
[null,"201 Оплата ГСМ",-500,{"$nulls":4},-500,null,null,-500]
[null,"202 Оплата ГСМ на отопление и электрика",-1298,null,null,null,-1298,null,null,null,-1298]
[null,"50 Коммерческие расходы",-1250,{"$nulls":5},-1250,null,-1250]
[null,"502 Оплата за аренду",-41400,{"$nulls":5},-41400,null,-41400]
[null,"80 Доставка товара НАМ ДОСТАВЛЯЮТ, разгрузку товара",-200,null,null,null,-200,null,null,null,-200]
[null,"801 Доставка товара МЫ ДОСТАВЛЯЕМ",-4500,null,null,null,-4000,null,-500,null,-4500]
[null,"902 Возврат денежных средств покупателю",-6907,{"$nulls":6},-6907,-6907]
[null,"Касса Магазина",4647,{"$nulls":5},3652,995,4647]
[null,"Приход",151098,16177,null,6175,90561,33538,3652,995,151098]
[null,"90 Оплата от Оптового покупателя",151098,16177,null,6175,90561,33538,3652,995,151098]
[null,"Расход",-146451,-16177,null,-6175,-90561,-33538,null,null,-146451]
[null,"902 Возврат денежных средств покупателю",-12762,null,null,null,-12762,null,null,null,-12762]
[null,"93 Внутреннее перемещение оптовой выручки из магазина",-133689,-16177,null,-6175,-77799,-33538,null,null,-133689]
[null,"Итог",242398.84,37646.1,24342.95,40436.99,74068,94151.8,-22335,-5912,242398.84000000003]
[]
[]
[null,"Необходимо сделать внешний отчет."]
[null,"За основу взят стандартный отчет Анализ Движения денежных средств. Со стандартным стилем оформления \"Дерево\". Отчет сгруппирован по:"]
[null,"Вид денежных средств (наличные, безналичные)"]
[null,"Банковский счет/касса, "]
[null,"Вид движения, "]
[null,"Статья движения денежных средств"]
[null,"Нобходимо: "]
[null,"1. После группировок добавить один столбец - \"Начальный остаток\".   Добавить в настройки отчета поле \"дата с которой считать Начальный остаток\"  К примеру, если отчет фрмируется за период \"Дата с 01.03.2013\" - \"Дата по 07.03.2013\", то столбец \"Начальный остаток\"  с любой даты (это может быть начало финансового года, либо с начало месяца) и на конец дня 28.02.2013"]
[null,"2. Крайний с права столбец \"Итого на конец периода\" подбивается соответственно за период формирования отчета, в данном примере за неделю с 1 по 7 марта."]
[null,"3. Закрепить , либо сделать возможным закрепление областей, как в данном примере шапка отчета, а так же столбец группировок и начальный остаток."]
[null,"2. Сохранить все возможности настроек стандартного отчета, чтоб была возможность сделать разные группировки, отборы и стили оформления"]