не совпадают суммы в бух. балансе и в отчете о финансовых результатах (1370 и 2400)

В бух. балансе и в финансовом результате сумма не распределенной прибыли не равна чистой прибыли(убытку), в моем случае это убыток. Сумма примерно расходится на сумме ндс, которая вычитается из прочих расходов в финансовом результате (дт 91.02 кт 68.02, начисляли док. операция). Отчетность за полугодие 2016. Выплаты дивидендов не было, есть не распределенная прибыль с прошлого года.