Отчет СКД в БУХ 3.0 с дополнением данными из Excel

Требуется разработка внешнего отчета для типовой БУХ 3.0.
Реквизиты формы отчета:
- период формирования
- путь к файлу Excel
- организация

Группировки отчета:
- день (итоги по суммам по дням)
- общий итог (итоги по суммам)
- детальные записи по проводкам и строками из файла

Данные отчета:
- ссылка на документ (который сформировал сумму из БД)
- сумма проводки из БД
- сумма из файла

Структура файла Excel
1. дата (время отбрасывать)
2. сумма

Операции из БД, которые должны отображаться в отчете
50.01 - 62.01 (сумма)
50.01 - 62.02 (сумма)
57.93 - 62.02 (сумма)
62.02 - 50.01 (0 - сумма) - возврат
62.01 - 51 (0- сумма) - возврат
62.02 - 51 (0- сумма) - возврат

Суммы из файла и из БД в случае совпадения располагаются в одной строке.
В случае несовпадения выводятся отдельными строками