БП 3.0.43.245 / 8.3.3.2027

БП 3.0.43.245 / 8.3.3.2027
При закрытии августа 2016 по сч. 99.09 сумма в оборотах по Кт 909 999,33
Бухгалтер считает, что этой суммы не должно быть.
Эта сумма в проводках расчета налога на прибыль проходит как перенос сальдо счета 68.04.2
Если эту сумму разделить на 20%, то это как раз сумма прибыли.
Регламентная операция перенос сальдо счета есть и в июле, но сумма другая (значительно меньше)
В июне такая проводка обратная, т.е. сч. 99.09 по Дт
В учетной политике стоит ПБУ 18
Надо сумму по Дт 99.09 при закрытии августа убрать. Этом конечно можно сделать ручной корректировкой, но надо найти почему она вылезла.