Отчет по задолженности поставщикам для УТ 10

Здравствуйте.
УТ 10.
Нужен внешний отчет как в примере во вложении.
Отчет называться должен "Задолженность поставщикам по датам".
Собственно в отчете выводятся задолженности поставщикам в разрезе дат поступления товаров и услуг.
Отчет формируется на конкретную дату. В базе оплату не всегда привязывают к заказам, поэтому считаем просто общую сумму оплаты на дату формирования отчета и начиная с самых старых поступлений эту сумму оплаты на поступления товаров раскидываем.
Отчет делаем в СКД (или как там называется), чтобы можно было настройки и отборы делать.
Отчет делаем внешним, чтоб можно было в базу добавить.
От Вас срок, стоимость (не за час) и почту или мессенджер для контактов.
Спасибо.