УТ11.4 - создать рабочую среду для финансиста и платежный календарь.

Конфигурация: УТ11.4, чистая

Дано:
Системы «Клиент-банк» различных банков, в которых финансист создает платежные поручения для оплаты обязательств по договорам.

Функциональные требования:
1. Разработать механизм заведения условий различных (кредит, займ, аренда и т.п.) договоров (суммы, сроки, т.е. график платежей) в 1С: УТ.
2. Предусмотреть перенос условий договоров в платежный календарь с уведомлением пользователя о необходимости оплаты.
Предусмотреть как оплату по договору как фиксированных платежей, так и разовых платежей по счету на различные суммы (коммунальные услуги, например). При заведении в УТ разового счёта на оплату коммунальных услуг по договору этот счёт должен включаться в первоначально составленный график платежей по договору.
После поступления из 1С: БП информации о платеже соотносить этот платёж с графиком платежей по договору так, чтобы иметь возможность сформировать отчёт по начислениям и оплатам по договору.
3. Разработать возможность автоматического создания платежных поручений из платежного календаря.
Предусмотреть в 1С: УТ как создание разовых счетов на оплату от поставщиков на различные суммы (ремонт авто, например), так и создание платежных поручений по накладным.
Предусмотреть импорт и экспорт файлов в/из Системы «Клиент-банк» различных банков (через внешний файл).
4. Разработать возможность вводить отметку «Ответственный менеджер» при вводе данных новых счетов на предоплату от поставщика с последующей привязкой поступившего из 1С: БП платежа, а также накладной/акта, закрывающих эту оплату.
5. Предусмотреть выгрузку платежных поручений в систему «Клиент-банк» различных банков (список предоставит бизнес).
6. 1С: УТ предоставляет возможность копирования старого документа для создания нового документа.