Ввод "Поступления наличных" на основании "Отчетов о розничных продажах" для БП 3

В типовом функционале конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 при вводе на основании нескольких выделенных строк с документами "Отчет о розничных продажах" (далее в тексте ОоРП) будет создан лишь один единственный документ "Поступление наличных"("Приходный кассовый ордер", далее в тексте ПКО) для соответствующего способа ввода на основании только для одного документа из выделенных строк.

Таким образом, если у организации несколько розничных точек(магазинов) и, к примеру, документы "Отчет о розничных продажах" загружаются в базу отдельно, то потом становится неудобно создавать для каждого документа прием наличных.

Представленная обработка создает на основании выделенных строк списка документов "Отчет о розничных продажах" соответствующее количество документов "Поступление наличных".

Документы создаются, но не сохраняются. Их формы открываются (как и в случае работы стандартного механизма создания на основании), чтобы пользователь принял окончательное решение о том, сохранять и проводить документ или нет .

Кроме этого выполняется автоматическое заполнение в созданных документах (дополнительно к типовому заполнению) реквизитов документа:

•  "Статья доходов": предопределенным значением справочника "Статьи доходов" - "Оплата от покупателей", если нет такого предопределенного элемента справочника, то другим предопределенным значением "Рзничная выручка", если он есть в справочнике;
• "Принято он": устанавливается соответствующий "Склад" по данным документа-основания;
• "Основание": строчное представление документа-основания.

Строки платежей в создаваемом документе ПКО формируются в соответствии с клоичеством разных ставок НДС в документе-основании - отчете о розничных продажах.

Может быть, что вся сумма оплаты в рознице оказалась безналичной — в таком случае получиться, что у создаваемого документа «ОоРП» значение суммы окажется нулевым. Такие документы не создаются, пользователь получает сообщение о причине того, почему на основании отдельных документов не созданы ПКО, что нулевая наличная сумма.

Пример подключения в базу после приобретения можно найти на последнем изображении. Подключение/ добавление в базу выполняется через меню "НСИ и администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки" группы Администрирование - ссылка "Дополнительные отчеты и обработки" (если не доступна установить флажок "Дополнительные отчеты и обработки") - кнопка "Добавить из файла..." в открывшейся форме списка.