Разработка отчета по ВДГБ: Бухгалтерии НКО – контроль исполнения сметы, смотрите вложение

Необходимо автоматизировать Отчет об исполнении сметы расходов Фонда.

Данные по утвержденной смете расходов заносятся пользователем единожды и хранятся в системе. Должно быть предусмотрено хранение каждой редакции сметы в случае ее изменения.

При формировании отчета должна автоматически выбираться дата, на которую формируем отчет и период отчета (выбираем вручную). Период отчета – период, за который выбираются фактические данные.

Фактические данные по Разделу «АХД» выбираются из аналитики по Дебету счета 26 Схему формирования прилагаю отдельно. По «АХД» итоговая сумма по исполнению каждого раздела сметы складывается из сумм по каждой аналитики (они должны быть расшифрованы ниже). Сумма Итого по разделу «АХД» должна быть равна Итоговым данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 за минусом сумм агентского вознаграждения. При несоответствии итоговых сумм должно выдаваться предупреждение.

Фактические данные по разделу «Кап. вложения» выбираются по Дебету счета 08 в зависимости от каталога, в который относятся кап. вложения. По проверке итоговых сумм см. предыдущий абзац.

Процент исполнения сметы должен вычисляться в отчете по формуле.

Примерный вид отчета и формулы вычисления прилагаю.